キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,986 | 6,937 |
| 減価償却費 | 8,342 | 8,067 |
| 減損損失 | 333 | 360 |
| のれん償却額 | 182 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -531 | 164 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,484 | -710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,256 | -1,288 |
| 支払利息 | 1,234 | 1,049 |
| 為替差損益（△は益） | -347 | -672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,232 | -850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -65 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 859 | 2,318 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,128 | 18,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,776 | -6,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,020 | -13,935 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,953 | 1,659 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,401 | 802 |
| その他 | 1,139 | 372 |
| 小計 | 4,112 | 17,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,043 | 3,247 |
| 利息の支払額 | -1,350 | -1,098 |
| 法人税等の支払額 | -5,277 | -6,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528 | 13,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,933 | -1,149 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,071 | -4,374 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -71 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,592 | -1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -104 | － |
| 貸付けによる支出 | -37,300 | -19,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,829 | 18,351 |
| その他 | 95 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,881 | -4,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,034 | -1,118 |
| 長期借入れによる収入 | 10,433 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,686 | -14,142 |
| リース債務の返済による支出 | -1,509 | -1,426 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,115 | -5,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,301 | -3,301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -503 | -550 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 131 | － |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,608 | -14,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,149 | 1,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,048 | -5,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,799 | 63,715 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,715 | 66,234 |
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