キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,772 | 12,986 |
| 減価償却費 | 7,362 | 8,342 |
| 減損損失 | 1,398 | 333 |
| のれん償却額 | 167 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 651 | -531 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,644 | -1,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,155 | -1,256 |
| 支払利息 | 1,309 | 1,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -930 | -3,232 |
| 為替差損益（△は益） | -410 | -347 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | -65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,607 | 859 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -21 | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,290 | 4,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427 | -12,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,580 | -6,020 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,873 | 4,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,939 | -4,401 |
| その他 | 1,825 | 1,139 |
| 小計 | 32,563 | 4,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 3,043 |
| 利息の支払額 | -1,353 | -1,350 |
| 法人税等の支払額 | -11,536 | -5,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,503 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 336 | -2,933 |
| 有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,943 | -5,071 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 919 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -71 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -4,592 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -104 |
| 貸付けによる支出 | -13,562 | -37,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 55,829 |
| その他 | 189 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,897 | 5,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,933 | -4,034 |
| 長期借入れによる収入 | 965 | 10,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,700 | -15,686 |
| 社債の償還による支出 | -115 | -10,115 |
| リース債務の返済による支出 | -1,764 | -1,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -14 |
| 配当金の支払額 | -4,110 | -3,301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -328 | -503 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,778 | 131 |
| その他 | 8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,223 | -24,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,444 | 2,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,062 | -16,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,196 | 77,185 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,948 | -34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,185 | 63,715 |
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