三井E&S（7003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,415 | 39,716 |
| 減価償却費 | 7,387 | 7,617 |
| 減損損失 | 1,453 | 1,523 |
| のれん償却額 | 1,008 | 1,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 296 | 178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,483 | 624 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,564 | 967 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,235 | 511 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 809 | 333 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -789 | -665 |
| 支払利息 | 4,288 | 2,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,674 | -7,909 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 69 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,079 | -24,417 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -44 | 186 |
| 負ののれん発生益 | -1,317 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 1,075 | 1,124 |
| 事業整理損 | 719 | 1,983 |
| 事故による和解金 | － | 2,659 |
| 海外送金損失 | 680 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,890 | -10,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,411 | -2,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,408 | -7,538 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,910 | 13,254 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,272 | -1,063 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,902 | 6,030 |
| その他 | -5,424 | -5,028 |
| 小計 | -30,939 | 25,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,515 | 1,876 |
| 利息の支払額 | -4,439 | -2,815 |
| 事故による和解金の支払額 | － | -2,040 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -7,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,435 | 14,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 455 | 275 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,208 | -9,627 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 755 | 1,252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,689 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 330 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,155 | 68,914 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,721 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 433 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -356 |
| その他 | 68 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | 60,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,540 | -101,930 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 43,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,375 | -6,088 |
| リース債務の返済による支出 | -1,767 | -1,992 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,197 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,236 | － |
| 配当金の支払額 | -789 | -1,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -40 |
| その他 | 4 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,110 | -76,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 727 | 672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,951 | -140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,516 | 33,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
