キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,980 | 19,415 |
| 減価償却費 | 7,043 | 7,387 |
| 減損損失 | － | 1,453 |
| のれん償却額 | 901 | 1,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,107 | 2,483 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,219 | -1,564 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -45,523 | -10,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -789 |
| 支払利息 | 2,881 | 4,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,810 | -7,674 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -686 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,561 | -2,079 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -11 | -44 |
| 受取保険金 | -1,336 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,317 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,075 |
| 海外送金損失 | － | 680 |
| 解体撤去引当金繰入額 | － | 809 |
| 事業整理損 | 107 | 719 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,499 | -7,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,054 | -5,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,101 | -27,408 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,551 | 1,910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,024 | 2,272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,137 | -4,902 |
| その他 | -2,430 | -5,424 |
| 小計 | -11,699 | -30,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -2,982 | -4,439 |
| 保険金の受取額 | 1,336 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,842 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,043 | -34,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,264 | 455 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,393 | -7,208 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 843 | 755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,060 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,062 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -637 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 543 | 2,155 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,721 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 616 | 26 |
| その他 | 186 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,999 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,630 | 34,540 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,165 | -9,375 |
| リース債務の返済による支出 | -1,653 | -1,767 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 52 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,269 | 6,236 |
| 配当金の支払額 | － | -789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 747 | － |
| その他 | 31 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,515 | 24,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,177 | 727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,350 | -9,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,468 | 33,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
