キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,243 | 15,980 |
| 減価償却費 | 10,649 | 7,043 |
| 減損損失 | 82 | － |
| のれん償却額 | 1,047 | 901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,183 | 1,107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 438 | 1,219 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,063 | -45,523 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 417 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,906 | -596 |
| 支払利息 | 2,713 | 2,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,645 | -3,810 |
| 為替差損益（△は益） | 3,853 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 95 | -686 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,162 | -2,561 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,974 | -11 |
| 受取保険金 | － | -1,336 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -49,245 | -6,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,861 | -13,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,998 | 44,101 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 43,494 | -3,551 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,047 | -1,916 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,127 | -3,137 |
| その他 | -2,634 | -2,430 |
| 小計 | -24,763 | -11,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,171 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -2,863 | -2,982 |
| 保険金の受取額 | － | 1,336 |
| 法人税等の支払額 | -2,809 | -2,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,265 | -15,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -79 | -1,264 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,980 | -7,393 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,133 | 843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 1,060 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,941 | 3,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -60,092 | -637 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,711 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,172 | 543 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -799 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,043 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 366 | 616 |
| 事業譲渡による支出 | -4,596 | － |
| その他 | -497 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,923 | -2,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,053 | 20,630 |
| 長期借入れによる収入 | 15,510 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,463 | -8,165 |
| リース債務の返済による支出 | -2,556 | -1,653 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 52 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,142 | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -291 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,351 | 747 |
| その他 | 345 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806 | 9,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,658 | 1,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,724 | -7,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,818 | 43,468 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60 | － |
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