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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-9,664	-17,243
減価償却費	12,745	10,649
減損損失	2,381	82
のれん償却額	1,099	1,047
貸倒引当金の増減額（△は減少）	260	161
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,128	3,183
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	1,058	438
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-20,789	-12,063
修繕引当金の増減額（△は減少）	-6,841	417
受取利息及び受取配当金	-4,776	-3,906
支払利息	2,786	2,713
持分法による投資損益（△は益）	-3,316	14,645
為替差損益（△は益）	-5,811	3,853
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,775	95
関係会社株式売却損益（△は益）	-415	-4,162
関係会社清算損益（△は益）	395	－
固定資産処分損益（△は益）	383	-1,974
売上債権の増減額（△は増加）	45,608	-67,371
棚卸資産の増減額（△は増加）	-10,173	16,861
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,787	23,998
その他の資産の増減額（△は増加）	-5,891	-4,047
その他の負債の増減額（△は減少）	6,888	10,493
その他	-90	-2,634
小計	-3,595	-24,763
利息及び配当金の受取額	13,505	10,171
利息の支払額	-2,850	-2,863
法人税等の還付額	418	－
法人税等の支払額	－	-2,809
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,478	-20,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	626	-79
有形及び無形固定資産の取得による支出	-12,719	-8,980
有形及び無形固定資産の売却による収入	18,401	10,133
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	3,022	262
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	3,352	5,941
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-92	-60,092
関係会社株式の取得による支出	-563	-1,711
関係会社株式の売却による収入	74	2,172
関係会社出資金の払込による支出	-675	-799
貸付けによる支出	-18,085	-13,043
貸付金の回収による収入	29,171	366
事業譲渡による支出	－	-4,596
その他	-1,397	-496
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,115	-70,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	40,918	28,053
長期借入れによる収入	1,300	15,510
長期借入金の返済による支出	-41,100	-25,463
リース債務の返済による支出	-3,746	-2,556
セール・アンド・リースバックによる収入	1,407	－
社債の償還による支出	-5,000	-15,000
非支配株主への配当金の支払額	-1,375	-1,142
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-291
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	1,351
その他	781	345
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,813	806
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,984	5,658
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,794	-84,724
現金及び現金同等物の四半期末残高	135,482	50,818
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3	60

三井E&S（7003）のキャッシュ・フロー計算書

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