キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,664 | -17,243 |
| 減価償却費 | 12,745 | 10,649 |
| 減損損失 | 2,381 | 82 |
| のれん償却額 | 1,099 | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | 161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,128 | 3,183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,058 | 438 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20,789 | -12,063 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -6,841 | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,776 | -3,906 |
| 支払利息 | 2,786 | 2,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,316 | 14,645 |
| 為替差損益（△は益） | -5,811 | 3,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,775 | 95 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -415 | -4,162 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 395 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 383 | -1,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,608 | -67,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,173 | 16,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,787 | 23,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,891 | -4,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,888 | 10,493 |
| その他 | -90 | -2,634 |
| 小計 | -3,595 | -24,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,505 | 10,171 |
| 利息の支払額 | -2,850 | -2,863 |
| 法人税等の還付額 | 418 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -2,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,478 | -20,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 626 | -79 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,719 | -8,980 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,401 | 10,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,022 | 262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,352 | 5,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -92 | -60,092 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -563 | -1,711 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 74 | 2,172 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -675 | -799 |
| 貸付けによる支出 | -18,085 | -13,043 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,171 | 366 |
| 事業譲渡による支出 | － | -4,596 |
| その他 | -1,397 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,115 | -70,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,918 | 28,053 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 15,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,100 | -25,463 |
| リース債務の返済による支出 | -3,746 | -2,556 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,407 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -15,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,375 | -1,142 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -291 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,351 |
| その他 | 781 | 345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,813 | 806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,984 | 5,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,794 | -84,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,482 | 50,818 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | 60 |
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