キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -93,559 | -9,664 |
| 減価償却費 | 15,390 | 12,745 |
| 減損損失 | 1,045 | 2,381 |
| のれん償却額 | 1,053 | 1,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,589 | 3,128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,872 | 1,058 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37,552 | -20,789 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,568 | -6,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,052 | -4,776 |
| 支払利息 | 3,143 | 2,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,273 | -3,316 |
| 為替差損益（△は益） | -1,532 | -5,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,155 | -1,775 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17,776 | -415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 725 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -509 | 395 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,311 | 383 |
| 災害損失 | 764 | － |
| 受取保険金 | -393 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,229 | 45,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,993 | -10,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,210 | -10,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,077 | -5,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,822 | 6,888 |
| その他 | 4,134 | -90 |
| 小計 | -30,983 | -3,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,940 | 13,505 |
| 利息の支払額 | -3,172 | -2,850 |
| 災害損失の支払額 | -764 | － |
| 保険金の受取額 | 393 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 418 |
| 法人税等の支払額 | -11,627 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,213 | 7,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 518 | 626 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,626 | -12,719 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,303 | 18,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,112 | 3,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39,506 | 3,260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51 | -563 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,637 | 74 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -529 | -675 |
| 貸付けによる支出 | -16,216 | -18,085 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,791 | 29,171 |
| その他 | 1,684 | -1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,125 | 21,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,231 | 40,918 |
| 長期借入れによる収入 | 2,336 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,195 | -41,100 |
| リース債務の返済による支出 | -3,005 | -3,746 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,407 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,044 | -1,375 |
| その他 | -147 | 781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,825 | -6,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | -2,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,315 | 18,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,691 | 135,482 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | -3 |
