キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -93,559 | -9,664 |
減価償却費 | 15,390 | 12,745 |
減損損失 | 1,045 | 2,381 |
のれん償却額 | 1,053 | 1,099 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | 260 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,589 | 3,128 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,872 | 1,058 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | 37,552 | -20,789 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 10,568 | -6,841 |
受取利息及び受取配当金 | -7,052 | -4,776 |
支払利息 | 3,143 | 2,786 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,273 | -3,316 |
為替差損益(△は益) | -1,532 | -5,811 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,155 | -1,775 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 17,776 | -415 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 725 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -509 | 395 |
固定資産処分損益(△は益) | -2,311 | 383 |
災害損失 | 764 | - |
受取保険金 | -393 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -79,229 | 45,608 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,993 | -10,173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 64,210 | -10,787 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,077 | -5,891 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,822 | 6,888 |
その他 | 4,134 | -90 |
小計 | -30,983 | -3,595 |
利息及び配当金の受取額 | 8,940 | 13,505 |
利息の支払額 | -3,172 | -2,850 |
災害損失の支払額 | -764 | - |
保険金の受取額 | 393 | - |
法人税等の還付額 | - | 418 |
法人税等の支払額 | -11,627 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,213 | 7,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 518 | 626 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,626 | -12,719 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,303 | 18,401 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,112 | 3,022 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39,506 | 3,260 |
関係会社株式の取得による支出 | -51 | -563 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,637 | 74 |
関係会社出資金の払込による支出 | -529 | -675 |
貸付けによる支出 | -16,216 | -18,085 |
貸付金の回収による収入 | 53,791 | 29,171 |
その他 | 1,684 | -1,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,125 | 21,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,231 | 40,918 |
長期借入れによる収入 | 2,336 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -44,195 | -41,100 |
リース債務の返済による支出 | -3,005 | -3,746 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,407 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,044 | -1,375 |
その他 | -147 | 781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,825 | -6,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | -2,984 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,315 | 18,794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,691 | 135,482 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32 | -3 |