キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -45,234 | -93,559 |
減価償却費 | 14,495 | 15,390 |
減損損失 | 7,014 | 1,045 |
のれん償却額 | 1,177 | 1,053 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -621 | 45 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 586 | 2,589 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 759 | -1,872 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | 50,644 | 37,552 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -42 | 10,568 |
受取利息及び受取配当金 | -8,048 | -7,052 |
支払利息 | 2,908 | 3,143 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,674 | -2,273 |
為替差損益(△は益) | 40 | -1,532 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,226 | -4,155 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -101 | 17,776 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 403 | 725 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -509 |
固定資産処分損益(△は益) | -11,306 | -2,311 |
固定資産圧縮損 | 576 | - |
災害損失 | - | 764 |
訴訟関連損失 | 169 | - |
受取保険金 | - | -393 |
損害賠償損失 | 200 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 52,436 | -79,229 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,555 | -4,993 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,778 | 64,210 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,393 | 2,077 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,099 | 5,822 |
その他 | -4,622 | 4,134 |
小計 | 64,055 | -30,983 |
利息及び配当金の受取額 | 15,207 | 8,940 |
利息の支払額 | -2,995 | -3,172 |
災害損失の支払額 | - | -764 |
保険金の受取額 | - | 393 |
訴訟関連損失の支払額 | -169 | - |
法人税等の支払額 | -9,920 | -11,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,176 | -37,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 152 | 518 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,288 | -15,626 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,886 | 5,303 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,866 | 14,112 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 39,506 |
関係会社株式の取得による支出 | -7,055 | -51 |
関係会社株式の売却による収入 | 523 | 1,637 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -529 |
貸付けによる支出 | -88,857 | -16,216 |
貸付金の回収による収入 | 86,996 | 53,791 |
その他 | -351 | 1,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | 84,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,836 | 31,231 |
長期借入れによる収入 | 20,194 | 2,336 |
長期借入金の返済による支出 | -61,934 | -44,195 |
リース債務の返済による支出 | -1,908 | -3,005 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -3 | -1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,755 | -3,044 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | - |
その他 | -100 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,340 | -26,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,725 | -771 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,979 | 19,315 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,116 | -32 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,408 | 116,691 |