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三井E&S
有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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7003 三井E&S
7003
2024/04/24
時価
1712億円
PER
予
9.86倍
2010年以降
赤字
-404.22倍
(2010-2023年)
PBR
1.25倍
2010年以降
0.26-1.58倍
(2010-2023年)
配当
予
0.18%
ROE
予
12.71%
ROA
予
3.64%
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有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【提出】
2019年6月26日 14:28
【資料】
有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)
10,907
-45,234
減価償却費
17,195
14,495
減損損失
3,671
7,014
のれん償却額
1,242
1,177
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-1,030
-621
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
264
586
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
1,693
759
受取利息及び受取配当金
-7,189
-8,048
支払利息
3,949
2,908
持分法による投資損益(△は益)
-5,223
-5,674
為替差損益(△は益)
150
40
投資有価証券売却損益(△は益)
-3,879
-2,226
関係会社株式売却損益(△は益)
-491
-101
投資有価証券評価損益(△は益)
7
403
関係会社株式評価損
30
-
関係会社清算損益(△は益)
-249
-
固定資産処分損益(△は益)
-6,935
-11,306
固定資産圧縮損
-
576
訴訟関連損失
-
169
損害賠償損失
-
200
売上債権の増減額(△は増加)
837
52,436
たな卸資産の増減額(△は増加)
740
-10,555
仕入債務の増減額(△は減少)
-14,551
21,778
その他の資産の増減額(△は増加)
1,473
1,393
その他の負債の増減額(△は減少)
-4,588
48,502
その他
-1,864
-4,622
小計
-3,838
64,055
利息及び配当金の受取額
15,615
15,207
利息の支払額
-3,952
-2,995
保険金の受取額
203
-
訴訟関連損失の支払額
-
-169
法人税等の支払額
-11,584
-9,920
営業活動によるキャッシュ・フロー
-3,555
66,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
-864
152
有形及び無形固定資産の取得による支出
-18,097
-18,288
有形及び無形固定資産の売却による収入
13,298
19,886
投資有価証券の取得による支出
-366
-3
投資有価証券の売却による収入
6,239
6,866
関係会社株式の取得による支出
-12,786
-7,055
関係会社株式の売却による収入
908
523
関係会社出資金の払込による支出
-1,407
-
貸付けによる支出
-68,961
-88,857
貸付金の回収による収入
73,733
86,996
その他
-741
-351
投資活動によるキャッシュ・フロー
-9,046
-130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-2,215
-7,836
長期借入れによる収入
40,664
20,194
長期借入金の返済による支出
-42,285
-61,934
リース債務の返済による支出
-2,203
-1,908
社債の発行による収入
10,000
-
社債の償還による支出
-15,000
-
自己株式の取得による支出
-9
-14
配当金の支払額
-2,416
-3
非支配株主への配当金の支払額
-1,365
-1,755
非支配株主からの払込みによる収入
-
4
その他
18
-85
財務活動によるキャッシュ・フロー
-14,813
-53,340
現金及び現金同等物に係る換算差額
-76
-2,725
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-27,492
9,979
現金及び現金同等物の四半期末残高
86,311
97,408
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-1,816
1,116
四半期報告書-第121期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第121期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
訂正有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第121期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第120期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第120期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第120期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
訂正有価証券報告書-第119期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第119期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第119期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第119期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第119期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第118期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第118期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第118期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第117期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第117期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第117期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第116期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
訂正四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第116期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第115期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
訂正有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第115期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第115期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第114期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第114期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第114期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第113期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第113期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第112期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第112期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第111期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第111期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第111期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第110期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第110期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第110期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第110期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第109期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第109期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第109期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
訂正有価証券報告書-第108期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第109期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
訂正有価証券報告書-第108期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
有価証券報告書-第108期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第108期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第107期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第106期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
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適時開示(TDNET)
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