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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	10,907	-45,234
減価償却費	17,195	14,495
減損損失	3,671	7,014
のれん償却額	1,242	1,177
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,030	-621
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	264	586
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	1,693	759
受取利息及び受取配当金	-7,189	-8,048
支払利息	3,949	2,908
持分法による投資損益（△は益）	-5,223	-5,674
為替差損益（△は益）	150	40
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,879	-2,226
関係会社株式売却損益（△は益）	-491	-101
投資有価証券評価損益（△は益）	7	403
関係会社株式評価損	30	－
関係会社清算損益（△は益）	-249	－
固定資産処分損益（△は益）	-6,935	-11,306
固定資産圧縮損	－	576
訴訟関連損失	－	169
損害賠償損失	－	200
売上債権の増減額（△は増加）	837	52,436
たな卸資産の増減額（△は増加）	740	-10,555
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,551	21,778
その他の資産の増減額（△は増加）	1,473	1,393
その他の負債の増減額（△は減少）	-4,588	48,502
その他	-1,864	-4,622
小計	-3,838	64,055
利息及び配当金の受取額	15,615	15,207
利息の支払額	-3,952	-2,995
保険金の受取額	203	－
訴訟関連損失の支払額	－	-169
法人税等の支払額	-11,584	-9,920
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,555	66,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-864	152
有形及び無形固定資産の取得による支出	-18,097	-18,288
有形及び無形固定資産の売却による収入	13,298	19,886
投資有価証券の取得による支出	-366	-3
投資有価証券の売却による収入	6,239	6,866
関係会社株式の取得による支出	-12,786	-7,055
関係会社株式の売却による収入	908	523
関係会社出資金の払込による支出	-1,407	－
貸付けによる支出	-68,961	-88,857
貸付金の回収による収入	73,733	86,996
その他	-741	-351
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,046	-130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,215	-7,836
長期借入れによる収入	40,664	20,194
長期借入金の返済による支出	-42,285	-61,934
リース債務の返済による支出	-2,203	-1,908
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	-15,000	－
自己株式の取得による支出	-9	-14
配当金の支払額	-2,416	-3
非支配株主への配当金の支払額	-1,365	-1,755
非支配株主からの払込みによる収入	－	4
その他	18	-85
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,813	-53,340
現金及び現金同等物に係る換算差額	-76	-2,725
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-27,492	9,979
現金及び現金同等物の四半期末残高	86,311	97,408
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,816	1,116

三井E&S（7003）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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