キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,014 | 10,907 |
| 減価償却費 | 18,576 | 17,195 |
| 減損損失 | 5,090 | 3,671 |
| のれん償却額 | 1,311 | 1,242 |
| 負ののれん発生益 | -272 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 436 | － |
| 株式報酬費用 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,127 | -1,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190 | 264 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | 1,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,671 | -7,189 |
| 支払利息 | 3,417 | 3,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,548 | -5,223 |
| 為替差損益（△は益） | -1,715 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -291 | -3,879 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 7 |
| 関係会社株式評価損 | 272 | 30 |
| 関係会社出資金評価損 | 5 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -26,204 | -6,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,783 | 837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,391 | 740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,467 | -14,551 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,674 | 1,473 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,742 | -4,588 |
| その他 | -459 | -1,864 |
| 小計 | -7,933 | -3,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,522 | 15,615 |
| 利息の支払額 | -3,428 | -3,952 |
| 保険金の受取額 | 575 | 203 |
| 法人税等の支払額 | -9,579 | -11,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,843 | -3,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -26 | -864 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,237 | -18,097 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37,694 | 13,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,541 | -366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 612 | 6,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -766 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,881 | -12,786 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | 908 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -114 | -1,407 |
| 貸付けによる支出 | -83,493 | -68,961 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,353 | 73,733 |
| その他 | -350 | -741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,753 | -9,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,174 | -2,215 |
| 長期借入れによる収入 | 57,609 | 40,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,314 | -42,285 |
| リース債務の返済による支出 | -1,766 | -2,203 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -9 |
| 配当金の支払額 | -3,220 | -2,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,864 | -1,365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | 144 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,401 | -14,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,932 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,127 | -27,492 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,620 | 86,311 |
