キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,521 | 34,014 |
減価償却費 | 17,945 | 18,576 |
減損損失 | 341 | 5,090 |
のれん償却額 | 921 | 1,311 |
負ののれん発生益 | - | -272 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 436 |
株式報酬費用 | 85 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 964 | -1,127 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 522 | 190 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,165 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -4,975 | -5,671 |
支払利息 | 3,232 | 3,417 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,838 | -5,548 |
為替差損益(△は益) | 4,161 | -1,715 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,127 | -291 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -321 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 419 | 10 |
関係会社株式評価損 | - | 272 |
関係会社出資金評価損 | 112 | 5 |
関係会社清算損益(△は益) | 99 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 841 | -26,204 |
固定資産圧縮損 | 712 | - |
国庫補助金 | -712 | - |
債務免除益 | -333 | - |
受取保険金 | -3,117 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,642 | 10,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,945 | -1,391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,660 | -44,467 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,629 | -2,674 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -14,036 | 7,742 |
その他 | -183 | -459 |
小計 | 34,477 | -7,933 |
利息及び配当金の受取額 | 9,077 | 12,522 |
利息の支払額 | -2,933 | -3,428 |
保険金の受取額 | 3,117 | 575 |
法人税等の支払額 | -13,936 | -9,579 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,802 | -7,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,751 | -26 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,022 | -20,237 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 746 | 37,694 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | -4,541 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,816 | 612 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,154 | -766 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 221 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -10,695 | -7,881 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -114 |
貸付けによる支出 | -77,260 | -83,493 |
貸付金の回収による収入 | 74,788 | 50,353 |
補助金の受入額 | 712 | - |
その他 | -451 | -350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,599 | -28,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,444 | -14,174 |
長期借入れによる収入 | 68,682 | 57,609 |
長期借入金の返済による支出 | -28,567 | -32,314 |
リース債務の返済による支出 | -1,540 | -1,766 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -18 | -9 |
配当金の支払額 | -1,612 | -3,220 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,115 | -1,864 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 944 | - |
その他 | 0 | 144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,216 | 19,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,463 | -2,932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,956 | -20,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,747 | 115,620 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126 | - |