キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,006 | 20,521 |
| 減価償却費 | 17,457 | 17,945 |
| 減損損失 | 2,689 | 341 |
| のれん償却額 | 495 | 921 |
| 負ののれん発生益 | -4,767 | － |
| 株式報酬費用 | 78 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,473 | 964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | 522 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,562 | -2,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,127 | -4,975 |
| 支払利息 | 2,769 | 3,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,022 | -4,838 |
| 為替差損益（△は益） | 2,081 | 4,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -3,127 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,137 | -321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 419 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 112 |
| 事業整理損 | 984 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 214 | 99 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,046 | 841 |
| 固定資産圧縮損 | － | 712 |
| 国庫補助金 | － | -712 |
| 債務免除益 | － | -333 |
| 受取保険金 | － | -3,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,520 | 30,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,203 | -4,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,485 | -2,660 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,440 | -5,629 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,801 | -14,036 |
| その他 | 8,724 | -183 |
| 小計 | 19,690 | 34,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,517 | 9,077 |
| 利息の支払額 | -2,894 | -2,933 |
| 法人税等の支払額 | -7,145 | -13,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,167 | 29,802 |
| 保険金の受取額 | － | 3,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,630 | 1,751 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,602 | -16,022 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,411 | 746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | 6,816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 221 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,880 | -10,695 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,518 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -160 | － |
| 貸付けによる支出 | -38,800 | -77,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,445 | 74,788 |
| 補助金の受入額 | － | 712 |
| その他 | 714 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,385 | -34,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,322 | 12,444 |
| 長期借入れによる収入 | 29,156 | 68,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,078 | -28,567 |
| リース債務の返済による支出 | -3,427 | -1,540 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,025 | -18 |
| 配当金の支払額 | -1,652 | -1,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,214 | -2,115 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,768 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 944 |
| その他 | 423 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,374 | 48,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,904 | -2,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,688 | 40,956 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | 126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,664 | 135,747 |
