キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,198 | 16,006 |
| 減価償却費 | 15,139 | 17,457 |
| 減損損失 | 8,186 | 2,689 |
| のれん償却額 | 452 | 495 |
| 負ののれん発生益 | -29,621 | -4,767 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5,706 | － |
| 株式報酬費用 | 67 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | -1,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,948 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,519 | 247 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13,980 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,407 | -3,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,869 | -4,127 |
| 支払利息 | 2,480 | 2,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,545 | -4,022 |
| 為替差損益（△は益） | -3,465 | 2,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -136 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 0 |
| 事業整理損 | － | 984 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 214 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -472 | 1,046 |
| 固定資産圧縮損 | 800 | － |
| 国庫補助金 | -800 | － |
| 災害損失 | 158 | － |
| 特別環境保全費用引当金繰入額 | 3,230 | － |
| 和解金 | 752 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,889 | -74,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,734 | -4,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,635 | 57,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,314 | -2,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,778 | 9,801 |
| その他 | -497 | 8,724 |
| 小計 | 22,200 | 19,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,344 | 5,517 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -2,894 |
| 災害損失の支払額 | -108 | － |
| 契約変更による精算金の支払額 | -75 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,414 | -7,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,499 | 15,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,284 | 2,630 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,485 | -16,602 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,766 | 1,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,697 | 340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,306 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,190 | -7,880 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,518 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -160 |
| 貸付けによる支出 | -51,469 | -38,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,783 | 24,445 |
| 補助金の受入額 | 800 | － |
| その他 | 150 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,312 | -32,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,309 | -6,322 |
| 長期借入れによる収入 | 43,357 | 29,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,333 | -37,078 |
| リース債務の返済による支出 | -2,753 | -3,427 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,302 | － |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -4,025 |
| 配当金の支払額 | -2,491 | -1,652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -835 | -1,214 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,768 |
| その他 | 1 | 423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,531 | -4,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,260 | 3,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,978 | -17,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,926 | 94,664 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244 | 426 |
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