キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 107 | 48,198 |
| 減価償却費 | 16,272 | 15,139 |
| 減損損失 | 24,049 | 8,186 |
| のれん償却額 | 391 | 452 |
| 負ののれん発生益 | － | -29,621 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -5,706 |
| 株式報酬費用 | － | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 633 | 1,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 367 | -5,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,519 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,232 | 13,980 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -17,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,543 | -3,869 |
| 支払利息 | 2,104 | 2,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,182 | -3,545 |
| 為替差損益（△は益） | -1,111 | -3,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -654 | -184 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 118 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 447 | 13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 309 | -472 |
| 固定資産圧縮損 | － | 800 |
| 国庫補助金 | － | -800 |
| 災害損失 | － | 158 |
| 契約変更による精算金 | 1,382 | － |
| 特別環境保全費用引当金繰入額 | － | 3,230 |
| 和解金 | － | 752 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,880 | -39,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,407 | 7,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,011 | 29,635 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -456 | -2,314 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,708 | -1,778 |
| その他 | 1,628 | -497 |
| 小計 | 53,617 | 22,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,874 | 6,344 |
| 利息の支払額 | -2,138 | -2,448 |
| 災害損失の支払額 | － | -108 |
| 契約変更による精算金の支払額 | － | -75 |
| 法人税等の支払額 | -9,171 | -11,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,182 | 14,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -889 | 3,284 |
| 有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,588 | -22,485 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 1,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,979 | 1,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,313 | -7,190 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -169 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,386 | -51,469 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,240 | 45,783 |
| 補助金の受入額 | － | 800 |
| その他 | -974 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,100 | -37,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,485 | 4,309 |
| 長期借入れによる収入 | 31,398 | 43,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,874 | -34,333 |
| リース債務の返済による支出 | -2,686 | -2,753 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,302 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,880 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -25 |
| 配当金の支払額 | -3,312 | -2,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -868 | -835 |
| その他 | -3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,793 | 15,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,897 | 13,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,185 | 5,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,192 | 111,926 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -244 |
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