キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 107 | 48,198 |
減価償却費 | 16,272 | 15,139 |
減損損失 | 24,049 | 8,186 |
のれん償却額 | 391 | 452 |
負ののれん発生益 | - | -29,621 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -5,706 |
株式報酬費用 | - | 67 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 633 | 1,320 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 367 | -5,948 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,519 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -2,232 | 13,980 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -17,407 |
受取利息及び受取配当金 | -2,543 | -3,869 |
支払利息 | 2,104 | 2,480 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,182 | -3,545 |
為替差損益(△は益) | -1,111 | -3,465 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -654 | -184 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 118 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 447 | 13 |
固定資産処分損益(△は益) | 309 | -472 |
固定資産圧縮損 | - | 800 |
国庫補助金 | - | -800 |
災害損失 | - | 158 |
契約変更による精算金 | 1,382 | - |
特別環境保全費用引当金繰入額 | - | 3,230 |
和解金 | - | 752 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,880 | -39,889 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,407 | 7,734 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,011 | 29,635 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -456 | -2,314 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 7,708 | -1,778 |
その他 | 1,628 | -497 |
小計 | 53,617 | 22,200 |
利息及び配当金の受取額 | 4,874 | 6,344 |
利息の支払額 | -2,138 | -2,448 |
災害損失の支払額 | - | -108 |
契約変更による精算金の支払額 | - | -75 |
法人税等の支払額 | -9,171 | -11,414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,182 | 14,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -889 | 3,284 |
有価証券の売却による収入 | 1 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,588 | -22,485 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 1,766 |
投資有価証券の取得による支出 | -86 | -342 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,979 | 1,697 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,306 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -1,313 | -7,190 |
関係会社出資金の払込による支出 | -169 | - |
貸付けによる支出 | -31,386 | -51,469 |
貸付金の回収による収入 | 31,240 | 45,783 |
補助金の受入額 | - | 800 |
その他 | -974 | 150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,100 | -37,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,485 | 4,309 |
長期借入れによる収入 | 31,398 | 43,357 |
長期借入金の返済による支出 | -30,874 | -34,333 |
リース債務の返済による支出 | -2,686 | -2,753 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 3,302 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 5,000 |
社債の償還による支出 | -5,880 | - |
自己株式の取得による支出 | -79 | -25 |
配当金の支払額 | -3,312 | -2,491 |
少数株主への配当金の支払額 | -868 | -835 |
その他 | -3 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,793 | 15,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,897 | 13,260 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,185 | 5,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,192 | 111,926 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -244 |