キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,918 | 107 |
| 減価償却費 | 17,216 | 16,272 |
| 減損損失 | 671 | 24,049 |
| のれん償却額 | 363 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 558 | 633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 367 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,449 | -2,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,724 | -2,543 |
| 支払利息 | 2,424 | 2,104 |
| 為替差損益（△は益） | 323 | -1,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -654 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -65 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,795 | -2,182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,015 | 309 |
| － | 1,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,398 | 16,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,690 | 3,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,665 | -13,011 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,966 | -456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,213 | 7,708 |
| その他 | 2,617 | 1,628 |
| 小計 | 21,447 | 53,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,081 | 4,874 |
| 利息の支払額 | -2,539 | -2,138 |
| 災害損失の支払額 | -450 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -974 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,000 | -9,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,564 | 47,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,610 | -889 |
| 有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,874 | -12,588 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,117 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3,979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -63 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,569 | -1,313 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -104 | -169 |
| 貸付けによる支出 | -39,232 | -31,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,684 | 31,240 |
| その他 | 169 | -974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,515 | -12,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,945 | -2,485 |
| 長期借入れによる収入 | 26,190 | 31,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,943 | -30,874 |
| リース債務の返済による支出 | -2,997 | -2,686 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,170 | -5,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -79 |
| 配当金の支払額 | -3,348 | -3,312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -792 | -868 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 562 | － |
| その他 | 45 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,415 | -4,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -796 | 3,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,132 | 34,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,799 | 72,007 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,007 | 106,192 |
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