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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	27,350	32,918
減価償却費	14,935	17,216
減損損失	1,956	671
のれん償却額	318	363
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-428	558
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,305	-31
前払年金費用の増減額（△は増加）	-4,831	-2,449
受取利息及び受取配当金	-2,561	-2,724
支払利息	2,544	2,424
為替差損益（△は益）	-205	323
有価証券売却損益（△は益）	-10	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-45	0
関係会社株式売却損益（△は益）	-140	-65
投資有価証券評価損益（△は益）	1,854	105
持分法による投資損益（△は益）	54	-3,795
関係会社清算損益（△は益）	568	－
固定資産処分損益（△は益）	245	-2,015
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	309	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,120	－
災害損失	714	－
損害賠償損失	2,280	－
売上債権の増減額（△は増加）	6,712	-28,398
たな卸資産の増減額（△は増加）	584	-5,690
仕入債務の増減額（△は減少）	-20,127	8,665
その他の資産の増減額（△は増加）	4,401	1,966
その他の負債の増減額（△は減少）	5,240	-1,213
その他	4,546	2,617
小計	48,695	21,447
利息及び配当金の受取額	3,199	5,081
利息の支払額	-2,545	-2,539
災害損失の支払額	-87	-450
損害賠償金の支払額	-1,291	-974
法人税等の支払額	-18,747	-9,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,223	13,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-2,761	-2,610
有価証券の売却による収入	13	1
有形及び無形固定資産の取得による支出	-15,643	-11,874
有形及び無形固定資産の売却による収入	891	3,117
投資有価証券の取得による支出	-3,832	-2
投資有価証券の売却による収入	52	0
関係会社株式の取得による支出	-2,203	-4,569
関係会社株式の売却による収入	315	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,684	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-63
関係会社出資金の払込による支出	-207	-104
関係会社の減資による収入	1,411	－
貸付けによる支出	-23,035	-39,232
貸付金の回収による収入	267	66,684
その他	204	169
投資活動によるキャッシュ・フロー	-42,841	11,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,476	-13,945
長期借入れによる収入	20,934	26,190
長期借入金の返済による支出	-46,586	-27,943
リース債務の返済による支出	-3,243	-2,997
社債の発行による収入	15,000	－
社債の償還による支出	-230	-10,170
自己株式の取得による支出	-35	-16
配当金の支払額	-4,122	-3,348
少数株主への配当金の支払額	-590	-792
少数株主からの払込みによる収入	7,778	562
その他	100	45
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,517	-32,415
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,312	-796
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-24,448	-8,132
現金及び現金同等物の期首残高	114,196	79,799
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,948	340
現金及び現金同等物の期末残高	79,799	72,007

三井E&S（7003）のキャッシュ・フロー計算書

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