キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,158 | 27,350 |
| 減価償却費 | 14,737 | 14,935 |
| 減損損失 | 5,831 | 1,956 |
| のれん償却額 | 526 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,080 | -428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 1,305 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,096 | -4,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,496 | -2,561 |
| 支払利息 | 2,931 | 2,544 |
| 為替差損益（△は益） | -298 | -205 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -315 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -45 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | 1,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,787 | 54 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 65 | 568 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,267 | 245 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 309 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,120 |
| 災害損失 | － | 714 |
| 損害賠償損失 | － | 2,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,996 | 6,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,749 | 584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,180 | -20,127 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,676 | 4,401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 761 | 5,240 |
| その他 | -95 | 4,546 |
| 小計 | -13,698 | 48,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,539 | 3,199 |
| 利息の支払額 | -3,324 | -2,545 |
| 災害損失の支払額 | － | -87 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,291 |
| 法人税等の還付額 | 3,831 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,916 | -18,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,567 | 29,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,235 | -2,761 |
| 有価証券の取得による支出 | -313 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,127 | 13 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,834 | -15,643 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 124 | 891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -784 | -3,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 52 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,033 | -2,203 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84 | 315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,684 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,105 | -207 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 1,411 |
| 貸付けによる支出 | -26,425 | -23,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,241 | 267 |
| その他 | 255 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,147 | -42,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,894 | 4,476 |
| 長期借入れによる収入 | 80,890 | 20,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,847 | -46,586 |
| リース債務の返済による支出 | -2,656 | -3,243 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -35 |
| 配当金の支払額 | -3,280 | -4,122 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,074 | -590 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | 7,778 |
| その他 | 23 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,825 | -6,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,301 | -4,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,706 | -24,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,432 | 114,196 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56 | -9,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,196 | 79,799 |
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