キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,440 | 33,158 |
| 減価償却費 | 13,692 | 14,737 |
| 減損損失 | 218 | 5,831 |
| のれん償却額 | 698 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 2,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,601 | -47 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,370 | -2,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,683 | -2,496 |
| 支払利息 | 3,587 | 2,931 |
| 為替差損益（△は益） | 1,326 | -298 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 195 | -315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,486 | 201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,261 | -1,787 |
| 持分変動損益（△は益） | -10 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,414 | 1,267 |
| 災害損失 | 577 | － |
| 訴訟関連損失 | 1,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,103 | -121,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,299 | 70,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,607 | -13,180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,856 | -3,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,871 | 761 |
| その他 | 2,024 | -95 |
| 小計 | 39,267 | -13,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,274 | 2,539 |
| 利息の支払額 | -3,929 | -3,324 |
| 災害損失の支払額 | -577 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -968 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 3,831 |
| 法人税等の支払額 | -11,706 | -7,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,360 | -18,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,130 | -1,235 |
| 有価証券の取得による支出 | -115 | -313 |
| 有価証券の売却による収入 | 80 | 3,127 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,266 | -20,834 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,956 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -920 | -784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,038 | 46 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -2,033 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 84 |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -598 | -1,105 |
| 関係会社の減資による収入 | 1,677 | － |
| 貸付けによる支出 | -33,777 | -26,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,906 | 51,241 |
| その他 | 123 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,124 | 2,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,017 | -17,894 |
| 長期借入れによる収入 | 32,260 | 80,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,001 | -32,847 |
| リース債務の返済による支出 | -2,405 | -2,656 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,100 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -105 |
| 配当金の支払額 | -3,318 | -3,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -419 | -1,074 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 81 | 10 |
| その他 | -89 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,901 | 23,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,137 | 2,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,000 | 9,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,400 | 104,432 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | 56 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104,432 | 114,196 |
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