キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,300 | 18,440 |
| 減価償却費 | 10,622 | 13,692 |
| 減損損失 | 2,439 | 218 |
| のれん償却額 | 537 | 698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,477 | -2,601 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -2,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,646 | -4,683 |
| 支払利息 | 6,472 | 3,587 |
| 為替差損益（△は益） | -954 | 1,326 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 50 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -833 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 351 | 7,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -502 | -1,261 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -157 | -4,414 |
| 固定資産圧縮損 | 2,008 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -149 | － |
| 災害損失 | － | 577 |
| 訴訟関連損失 | － | 1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,261 | -5,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,435 | -22,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,563 | 34,607 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,859 | -5,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,876 | 3,871 |
| その他 | 819 | 2,024 |
| 小計 | 61,329 | 39,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,856 | 4,274 |
| 利息の支払額 | -6,589 | -3,929 |
| 災害損失の支払額 | － | -577 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -968 |
| 法人税等の支払額 | -12,258 | -11,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,338 | 26,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -141 | -2,130 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,336 | -115 |
| 有価証券の売却による収入 | 740 | 80 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,616 | -18,266 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,733 | 6,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,231 | -920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,569 | 1,038 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -169 | － |
| 過年度関係会社株式売却代金の回収による収入 | 7,000 | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,762 | -99 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -598 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 1,677 |
| 貸付けによる支出 | -48,214 | -33,777 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,174 | 28,906 |
| その他 | 215 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,040 | -14,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,814 | 23,017 |
| 長期借入れによる収入 | 23,274 | 32,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,942 | -41,001 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,405 |
| 社債の償還による支出 | -1,250 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -103 |
| 配当金の支払額 | -2,890 | -3,318 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -516 | -419 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 81 |
| その他 | 394 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,960 | 7,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -953 | -5,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,615 | 15,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,521 | 89,400 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494 | 31 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,400 | 104,432 |
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