三井E&S（7003）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- -148億1400万
- 2009年3月31日
- 230億1700万
- 2010年3月31日
- -178億9400万
- 2011年3月31日
- 44億7600万
- 2012年3月31日
- -139億4500万
- 2013年3月31日
- -24億8500万
- 2014年3月31日
- 43億900万
- 2015年3月31日
- -63億2200万
- 2016年3月31日
- 124億4400万
- 2017年3月31日
- -141億7400万
- 2018年3月31日
- -22億1500万
- 2019年3月31日 -253.77%
- -78億3600万
- 2020年3月31日
- 312億3100万
- 2021年3月31日 +31.02%
- 409億1800万
- 2022年3月31日 -31.44%
- 280億5300万
- 2023年3月31日 -26.46%
- 206億3000万
- 2024年3月31日 +67.43%
- 345億4000万
- 2025年3月31日
- -1019億3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- b. 資金調達2025/06/25 15:00
当社グループの運転資金需要、投資資金需要に対しては、事業活動で得たキャッシュ・フローにて賄うことを基本とし、日々の資金の動きで不足が生じた場合は、金融機関からの借入等により調達しております。借入金を適時調達できる状態を維持するため、取引金融機関とは長年にわたる良好な取引関係を維持・構築しており、加えて、一部の金融機関とはコミットメントラインを設定することにより、緊急の資金需要にも備えております。また、上場子会社を除いた国内連結子会社との間ではCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しており、グループ全体での資金効率を高め、安定的に資金の流動性を確保できる体制を構築しております。
なお、当連結会計年度末の有利子負債の内訳は次のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
