三井E&S（7003）の短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期
連結
- 2023年6月30日
- 293億8900万
- 2024年6月30日
- -553億
- 2025年6月30日
- -5億7000万
- 2026年6月30日 -999.99%
- -120億
有報情報
- #1 財務制限条項に関する注記（連結）
- 当社は金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約には財務制限条項が付されており、主な内容は次のとおりであります。2023/08/10 16:30
コミットメントライン(短期借入金)
・各事業年度の決算期(四半期を含む)の末日における連結貸借対照表の株主資本合計金額を、一定の水準以上に維持すること。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
