三井E&S（7003）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -148億1400万
2009年3月31日: 230億1700万
2009年12月31日: -88億
2010年3月31日 -103.34%: -178億9400万
2010年9月30日: -29億3300万
2010年12月31日: 47億6600万
2011年3月31日 -6.08%: 44億7600万
2011年9月30日: -40億3400万
2012年3月31日 -245.69%: -139億4500万
2012年9月30日: -11億1800万
2013年3月31日 -122.27%: -24億8500万
2013年9月30日 -108.93%: -51億9200万
2014年3月31日: 43億900万
2014年9月30日 +329.71%: 185億1600万
2015年3月31日: -63億2200万
2015年9月30日: 2000万
2016年3月31日 +999.99%: 124億4400万
2016年9月30日: -88億700万
2017年3月31日 -60.94%: -141億7400万
2017年9月30日: 547億1500万
2018年3月31日: -22億1500万
2018年9月30日: 177億9900万
2019年3月31日: -78億3600万
2019年9月30日: 118億1900万
2020年3月31日 +164.24%: 312億3100万
2020年9月30日 -28.57%: 223億800万
2021年3月31日 +83.42%: 409億1800万
2021年9月30日: -4億8700万
2022年3月31日: 280億5300万
2022年9月30日: -65億1300万
2023年3月31日: 206億3000万
2023年6月30日 +42.46%: 293億8900万
2023年9月30日 +22.95%: 361億3300万
2023年12月31日 +2.21%: 369億3300万
2024年3月31日 -6.48%: 345億4000万
2024年6月30日: -553億
2024年9月30日 -71.92%: -950億7300万
2024年12月31日 -4.22%: -990億8400万
2025年3月31日 -2.87%: -1019億3000万
2025年6月30日: -5億7000万
2025年9月30日 -999.99%: -106億1800万
2025年12月31日 -1.13%: -107億3800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: b. 資金調達
当社グループの運転資金需要、投資資金需要に対しては、事業活動で得たキャッシュ・フローにて賄うことを基本とし、日々の資金の動きで不足が生じた場合は、金融機関からの借入等により調達しております。借入金を適時調達できる状態を維持するため、取引金融機関とは長年にわたる良好な取引関係を維持・構築しており、加えて、一部の金融機関とはコミットメントラインを設定することにより、緊急の資金需要にも備えております。また、上場子会社を除いた国内連結子会社との間ではCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しており、グループ全体での資金効率を高め、安定的に資金の流動性を確保できる体制を構築しております。
なお、当連結会計年度末の有利子負債の内訳は次のとおりであります。
2025/06/25 15:00