キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -45,234 | -93,559 |
| 減価償却費 | 14,495 | 15,390 |
| 減損損失 | 7,014 | 1,045 |
| のれん償却額 | 1,177 | 1,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -621 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 586 | 2,589 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 759 | -1,872 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 50,644 | 37,552 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -42 | 10,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,048 | -7,052 |
| 支払利息 | 2,908 | 3,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,674 | -2,273 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -1,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,226 | -4,155 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -101 | 17,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 403 | 725 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -509 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -11,306 | -2,311 |
| 固定資産圧縮損 | 576 | － |
| 災害損失 | － | 764 |
| 訴訟関連損失 | 169 | － |
| 受取保険金 | － | -393 |
| 損害賠償損失 | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,436 | -79,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,555 | -4,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,778 | 64,210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,393 | 2,077 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,099 | 5,822 |
| その他 | -4,622 | 4,134 |
| 小計 | 64,055 | -30,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,207 | 8,940 |
| 利息の支払額 | -2,995 | -3,172 |
| 災害損失の支払額 | － | -764 |
| 保険金の受取額 | － | 393 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -169 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,920 | -11,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,176 | -37,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 152 | 518 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,288 | -15,626 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,886 | 5,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,866 | 14,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 39,506 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,055 | -51 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 523 | 1,637 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -529 |
| 貸付けによる支出 | -88,857 | -16,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,996 | 53,791 |
| その他 | -351 | 1,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | 84,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,836 | 31,231 |
| 長期借入れによる収入 | 20,194 | 2,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,934 | -44,195 |
| リース債務の返済による支出 | -1,908 | -3,005 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,755 | -3,044 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| その他 | -100 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,340 | -26,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,725 | -771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,979 | 19,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,408 | 116,691 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,116 | -32 |
