キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,716 | 40,046 |
| 減価償却費 | 7,617 | 8,078 |
| 減損損失 | 1,523 | 496 |
| のれん償却額 | 1,001 | 1,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 624 | 306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 967 | 898 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 511 | -1,393 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 333 | 172 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 3,845 | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -762 |
| 支払利息 | 2,559 | 1,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,909 | -7,516 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | -1,635 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,417 | -254 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 186 | 1,141 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,124 | － |
| 事業整理損 | 1,983 | 617 |
| 事故による和解金 | 2,659 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 1,905 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,374 | 15,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,184 | -7,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,538 | -10,516 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,254 | -2,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,063 | -1,434 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,030 | 6,310 |
| その他 | -5,028 | -3,170 |
| 小計 | 25,005 | 40,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,876 | 2,677 |
| 利息の支払額 | -2,815 | -2,111 |
| 事故による和解金の支払額 | -2,040 | -619 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -1,869 |
| 法人税等の支払額 | -7,173 | -10,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,852 | 28,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 275 | -493 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,627 | -9,096 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,252 | 6,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 330 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 68,914 | 4,174 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -356 | -191 |
| 補助金の受取額 | － | 1,611 |
| その他 | 113 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,902 | 2,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,930 | 1,261 |
| 長期借入れによる収入 | 43,857 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,088 | -8,715 |
| リース債務の返済による支出 | -1,992 | -1,827 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,197 | － |
| 配当金の支払額 | -1,203 | -3,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -49 |
| その他 | 28 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,566 | -10,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 672 | 699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | 21,254 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,376 | 54,589 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -42 |
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