キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -9,664 | -17,243 |
減価償却費 | 12,745 | 10,649 |
減損損失 | 2,381 | 82 |
のれん償却額 | 1,099 | 1,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 260 | 161 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,128 | 3,183 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,058 | 438 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | -20,789 | -12,063 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -6,841 | 417 |
受取利息及び受取配当金 | -4,776 | -3,906 |
支払利息 | 2,786 | 2,713 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,316 | 14,645 |
為替差損益(△は益) | -5,811 | 3,853 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,775 | 95 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -415 | -4,162 |
関係会社清算損益(△は益) | 395 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 383 | -1,974 |
売上債権の増減額(△は増加) | 45,608 | -67,371 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -10,173 | 16,861 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,787 | 23,998 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,891 | -4,047 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6,888 | 10,493 |
その他 | -90 | -2,634 |
小計 | -3,595 | -24,763 |
利息及び配当金の受取額 | 13,505 | 10,171 |
利息の支払額 | -2,850 | -2,863 |
法人税等の還付額 | 418 | - |
法人税等の支払額 | - | -2,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,478 | -20,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 626 | -79 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,719 | -8,980 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,401 | 10,133 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,022 | 262 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,352 | 5,941 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -92 | -60,092 |
関係会社株式の取得による支出 | -563 | -1,711 |
関係会社株式の売却による収入 | 74 | 2,172 |
関係会社出資金の払込による支出 | -675 | -799 |
貸付けによる支出 | -18,085 | -13,043 |
貸付金の回収による収入 | 29,171 | 366 |
事業譲渡による支出 | - | -4,596 |
その他 | -1,397 | -496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,115 | -70,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,918 | 28,053 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 15,510 |
長期借入金の返済による支出 | -41,100 | -25,463 |
リース債務の返済による支出 | -3,746 | -2,556 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,407 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | -15,000 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,375 | -1,142 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -291 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1,351 |
その他 | 781 | 345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,813 | 806 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,984 | 5,658 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,794 | -84,724 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,482 | 50,818 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3 | 60 |