三井E&S（7003）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -409億4200万
- 2009年3月31日 -0.14%
- -410億100万
- 2009年12月31日
- -261億7900万
- 2010年3月31日 -25.47%
- -328億4700万
- 2010年9月30日
- -247億
- 2010年12月31日 -70%
- -419億9100万
- 2011年3月31日 -10.94%
- -465億8600万
- 2011年9月30日
- -156億8600万
- 2012年3月31日 -78.14%
- -279億4300万
- 2012年9月30日
- -141億4200万
- 2013年3月31日 -118.31%
- -308億7400万
- 2013年9月30日
- -172億2900万
- 2014年3月31日 -99.27%
- -343億3300万
- 2014年9月30日
- -224億9300万
- 2015年3月31日 -64.84%
- -370億7800万
- 2015年9月30日
- -135億3300万
- 2016年3月31日 -111.09%
- -285億6700万
- 2016年9月30日
- -168億7800万
- 2017年3月31日 -91.46%
- -323億1400万
- 2017年9月30日
- -204億9200万
- 2018年3月31日 -106.35%
- -422億8500万
- 2018年9月30日
- -409億7300万
- 2019年3月31日 -51.16%
- -619億3400万
- 2019年9月30日
- -184億2600万
- 2020年3月31日 -139.85%
- -441億9500万
- 2020年9月30日
- -214億7900万
- 2021年3月31日 -91.35%
- -411億
- 2021年9月30日
- -182億9200万
- 2022年3月31日 -39.2%
- -254億6300万
- 2022年9月30日
- -34億
- 2023年3月31日 -140.15%
- -81億6500万
- 2023年6月30日
- -1億5100万
- 2023年9月30日 -999.99%
- -66億6900万
- 2023年12月31日 -2.8%
- -68億5600万
- 2024年3月31日 -36.74%
- -93億7500万
- 2024年6月30日
- -1億8700万
- 2024年9月30日 -277.01%
- -7億500万
- 2024年12月31日 -26.52%
- -8億9200万
- 2025年3月31日 -582.51%
- -60億8800万
- 2025年6月30日
- -2億5300万
- 2025年9月30日 -999.99%
- -55億2100万
- 2025年12月31日 -3.98%
- -57億4100万
- 2026年3月31日 -51.8%
- -87億1500万
- 2026年6月30日
- -1億8700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- b. 資金調達2026/06/25 14:30
当社グループの運転資金需要、投資資金需要に対しては、事業活動で得たキャッシュ・フローにて賄うことを基本とし、日々の資金の動きで不足が生じた場合は、金融機関からの借入等により調達しております。借入金を適時調達できる状態を維持するため、取引金融機関とは長年にわたる良好な取引関係を維持・構築しており、加えて、一部の金融機関とはコミットメントラインを設定することにより、緊急の資金需要にも備えております。また、上場子会社を除いた国内連結子会社との間ではCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しており、グループ全体での資金効率を高め、安定的に資金の流動性を確保できる体制を構築しております。
なお、当連結会計年度末の有利子負債の内訳は次のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
