キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,778 | 24,221 |
| 減価償却費 | 10,629 | 11,141 |
| 減損損失 | 2,523 | 1,701 |
| のれん償却額 | 385 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 1,128 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -83 | -2,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,072 | -1,859 |
| 支払利息 | 2,172 | 1,891 |
| 為替差損益（△は益） | -665 | 977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,167 | 1,093 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | -10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 1,808 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 65 | － |
| 関係会社減資による為替差損益（△は益） | － | 398 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,206 | 48 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,120 |
| 損害賠償損失 | － | 2,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,144 | 7,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,091 | -3,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,628 | -14,226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,774 | 5,987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,970 | -8,419 |
| その他 | 1,715 | 774 |
| 小計 | -4,863 | 31,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,128 | 2,117 |
| 利息の支払額 | -2,745 | -2,168 |
| 法人税等の還付額 | 3,805 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,634 | -17,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,310 | 13,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,777 | 59 |
| 有価証券の取得による支出 | -312 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 215 | 13 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,423 | -13,253 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 115 | 885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,030 | -24 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52 | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,105 | － |
| 関係会社の減資による収入 | － | 1,295 |
| 貸付けによる支出 | -31,468 | -16,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,959 | 258 |
| その他 | 144 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,858 | -27,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,800 | 4,766 |
| 長期借入れによる収入 | 75,768 | 15,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,179 | -41,991 |
| リース債務の返済による支出 | -2,136 | -2,410 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -31 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | 7,778 |
| 配当金の支払額 | -3,275 | -4,117 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,065 | -579 |
| その他 | 19 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,977 | -21,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,363 | -3,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,173 | -38,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,432 | 109,657 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | -9,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,657 | 65,446 |
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