利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の支出は、前年同期と比べて173億34百万円増加の139億47百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が59億12百万円、減価償却費が82億63百万円、仕入債務の増加による収入が236億21百万円あった一方、売上債権の増加による支出が334億2百万円、たな卸資産の増加による支出が151億42百万円及びその他負債の減少による支出が72億円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、前年同期と比べて184億84百万円増加の320億77百万円となりました。これは主として、有形及び無形固定資産の取得による支出が75億32百万円、貸付による支出が253億4百万円、関係会社株式の取得による支出が13億22百万円あった一方、貸付金の回収による収入が30億94百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/12 10:42