財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、前年同期と比べて184億84百万円増加の320億77百万円となりました。これは主として、有形及び無形固定資産の取得による支出が75億32百万円、貸付による支出が253億4百万円、関係会社株式の取得による支出が13億22百万円あった一方、貸付金の回収による収入が30億94百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の収入は、前年同期と比べて122億72百万円増加の243億25百万円となりました。これは主として、短期借入金の純増減による収入が185億16百万円、長期借入れによる収入が259億12百万円、少数株主からの払込みによる収入が97億68百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が224億93百万円、自己株式の取得による支出が40億18百万円、配当金の支払額が16億47百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/12 10:42