利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、31億34百万円(前年同期は317億84百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失が256億45百万円、たな卸資産の増加による支出が100億8百万円、その他資産の増加による支出が91億46百万円あった一方、売上債権の減少による収入が329億31百万円、その他負債の増加による収入が182億55百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の収入は、15億55百万円(前年同期は211億78百万円の支出)となりました。これは主として、有形及び無形固定資産の取得による支出が90億59百万円、貸付けによる支出が506億9百万円あった一方、有形及び無形固定資産の売却による収入が33億42百万円、貸付金の回収による収入が584億36百万円あったことなどによるものであります。

2018/12/13 15:13