財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の収入は、15億55百万円(前年同期は211億78百万円の支出)となりました。これは主として、有形及び無形固定資産の取得による支出が90億59百万円、貸付けによる支出が506億9百万円あった一方、有形及び無形固定資産の売却による収入が33億42百万円、貸付金の回収による収入が584億36百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の収入は前年同期と比べて275億4百万円減少の28億15百万円となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が409億73百万円あった一方、短期借入金の純増減による収入が177億99百万円、コマーシャル・ペーパーの純増減による収入が80億円、長期借入れによる収入が202億5百万円あったことなどによるものであります。

2018/12/13 15:13