受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ122億93百万円減少の1兆169億28百万円となりました。これは、現金及び預金が53億25百万円、仕掛品が90億15百万円それぞれ増加した一方、受取手形及び売掛金が85億98百万円、短期貸付金が99億円、投資その他の資産が137億65百万円それぞれ減少したことなどによります。
負債は、1年内返済予定の長期借入金が228億14百万円減少した一方、短期借入金が176億41百万円、前受金が265億80百万円、受注工事損失引当金が229億24百万円それぞれ増加したことなどにより前連結会計年度末と比べ350億85百万円増加の7,074億71百万円となりました。

2018/12/13 15:13