利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、49億17百万円(前年同期は197億67百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失の計上、受注工事損失引当金の減少による支出、たな卸資産の増加による支出などがあった一方、売上債権の減少による収入などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の収入は、前年同期と比べて296億51百万円減少して73億4百万円となりました。これは主として、有形及び無形固定資産の取得及び貸付けによる支出などがあった一方、「三井E&Sグループ 事業再生計画」に基づく資産及び事業の売却を実施したことによる収入、貸付金の回収による収入などがあったことによるものであります。

2020/11/11 14:51