有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,854 | 27,248 |
| 受取手形 | 312 | 506 |
| 売掛金 | ※2 751 | ※2 270 |
| 仕掛品 | 0 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 5 | 4 |
| 前渡金 | 226 | 231 |
| 前払費用 | 5 | 5 |
| 短期貸付金 | ※2 82,960 | ※2 104,234 |
| その他 | ※2 5,647 | ※2 6,589 |
| 貸倒引当金 | △687 | △932 |
| 流動資産合計 | 121,076 | 138,158 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,687 | 9,120 |
| 構築物 | 3,636 | 3,560 |
| ドック船台 | 210 | 202 |
| 機械及び装置 | 1,569 | 1,653 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 284 | 345 |
| 土地 | 65,147 | 65,145 |
| リース資産 | 465 | 401 |
| 建設仮勘定 | 75 | 182 |
| 有形固定資産合計 | ※1 81,077 | ※1 80,610 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 5 | 4 |
| ソフトウエア | 238 | 84 |
| その他 | 57 | 56 |
| 無形固定資産合計 | 302 | 145 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,398 | 1,532 |
| 関係会社株式 | 107,643 | 106,079 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 6,705 | 6,705 |
| 破産更生債権等 | 51 | 51 |
| 長期前払費用 | 3 | 2 |
| 前払年金費用 | 279 | 363 |
| その他 | 1,745 | 1,573 |
| 貸倒引当金 | △62 | △53 |
| 投資その他の資産合計 | 118,764 | 116,256 |
| 固定資産合計 | 200,144 | 197,012 |
| 資産合計 | 321,220 | 335,171 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 101 | 282 |
| 買掛金 | ※2 219 | ※2 410 |
| 短期借入金 | ※4,※5 93,605 | ※4,※5 115,235 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 7,674 | 8,974 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 5,000 |
| リース債務 | ※2 90 | 81 |
| 未払金 | ※2 1,883 | ※2 2,918 |
| 未払費用 | 707 | 478 |
| 未払法人税等 | 2 | 7 |
| 前受金 | 0 | 30 |
| 契約負債 | 0 | - |
| 預り金 | ※2 12,052 | ※2 6,489 |
| 賞与引当金 | 12 | 21 |
| 流動負債合計 | 131,349 | 139,929 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000 | - |
| 長期借入金 | ※5 18,104 | 9,130 |
| リース債務 | ※2 423 | 363 |
| 繰延税金負債 | 118 | 76 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 12,241 | 12,241 |
| 関係会社事業損失引当金 | 123,880 | 119,738 |
| 特別環境保全費用引当金 | 780 | 747 |
| 事業構造改革引当金 | 1,357 | 853 |
| 資産除去債務 | 1,727 | 1,721 |
| その他 | 353 | 382 |
| 固定負債合計 | 163,987 | 145,254 |
| 負債合計 | 295,337 | 285,183 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 44,384 | 3,829 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,154 | 957 |
| その他資本剰余金 | - | 9,016 |
| 資本剰余金合計 | 18,154 | 9,973 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 401 | 380 |
| 繰越利益剰余金 | △60,417 | 12,796 |
| 利益剰余金合計 | △60,015 | 13,176 |
| 自己株式 | △4,663 | △4,632 |
| 株主資本合計 | △2,140 | 22,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 297 | △94 |
| 土地再評価差額金 | 27,603 | 27,601 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,900 | 27,507 |
| 新株予約権 | 123 | 132 |
| 純資産合計 | 25,883 | 49,987 |
| 負債純資産合計 | 321,220 | 335,171 |
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