特別利益計、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）、社債の償還による支出他1件
- 【期間】
| 年度 | 特別利益計 | 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 社債の償還による支出 | 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 2009/12 | - | | -1554億 | | - | | -59.1億 | |
| 2010/12 | 28.7億 | | 477億 | 黒転 | - | | 1392億 | 黒転 |
| 2011/12 | 281億 | +877.5% | - | | - | | - | |
| 2012/12 | 73.5億 | -73.8% | - | | - | | - | |
| 2013/12 | 206億 | +180.6% | - | | - | | - | |
| 2015/12 | 42.8億 | -79.2% | - | | - | | - | |
| 2016/12 | 46.4億 | +8.3% | - | | - | | - | |
| 2017/12 | 19.9億 | -57.2% | - | | - | | - | |
| 2018/12 | - | | - | | -300億 | | - | |
| 2019/12 | - | | - | | -650億 | 赤拡 | - | |
| 2020/12 | - | | - | | -100億 | 赤縮 | - | |
| 2021/12 | - | | - | | -450億 | 赤拡 | - | |
| 2022/12 | - | | - | | -100億 | 赤縮 | - | |
| 2023/12 | - | | - | | -150億 | 赤拡 | - | |
