現金及び現金同等物（IFRS）
連結
- 2020年3月31日
- 2816億2600万
- 2020年9月30日 -22.52%
- 2182億1100万
- 2021年3月31日 +12.47%
- 2454億2100万
- 2021年9月30日 +5.78%
- 2596億1800万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は次のとおりである。2021/11/02 9:12
① 現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、債権流動化に伴う支払債務
満期もしくは決済までの期間が短いため、帳簿価額が公正価値の近似値となっていることから、当該帳簿価額によっている。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況の概要及び分析・検討内容2021/11/02 9:12
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ141億97百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末における残高は2,596億18百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2021/11/02 9:12
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 435,800 152,061 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 △2,094 198 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △63,414 14,197 現金及び現金同等物の期首残高 281,626 245,421 現金及び現金同等物の四半期末残高 218,211 259,618 - #4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- (1)【要約四半期連結財政状態計算書】2021/11/02 9:12
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 5 245,421 259,618 営業債権及びその他の債権 5 655,181 586,632