現金及び現金同等物(IFRS)
連結
- 2020年3月31日
- 2816億2600万
- 2020年12月31日 -8.65%
- 2572億5400万
- 2021年3月31日 -4.6%
- 2454億2100万
- 2021年12月31日 +45.97%
- 3582億3800万
有報情報
- #1 注記事項-金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は次のとおりである。2022/02/09 9:03
① 現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、債権流動化に伴う支払債務
満期もしくは決済までの期間が短いため、帳簿価額が公正価値の近似値となっていることから、当該帳簿価額によっている。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (1) 財政状態の状況の概要及び分析・検討内容2022/02/09 9:03
当第3四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は、契約資産や棚卸資産、現金及び現金同等物の増加等により、前連結会計年度末から3,052億15百万円増加し、5兆1,159億42百万円となった。
負債は、営業債務及びその他の債務が減少する一方で、社債、借入金及びその他の金融負債が増加したことなどにより、前連結会計年度末から2,667億37百万円増加し、3兆6,380億74百万円となった。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2022/02/09 9:03
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 613,972 251,912 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 707 9,029 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △24,372 112,817 現金及び現金同等物の期首残高 281,626 245,421 現金及び現金同等物の四半期末残高 257,254 358,238 - #4 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- (1)【要約四半期連結財政状態計算書】2022/02/09 9:03
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 5 245,421 358,238 営業債権及びその他の債権 5 655,181 652,762