営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,045億52百万円増加し、当中間連結会計期間末における残高は5,358億39百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは88億67百万円の資金の減少となり、前年同期に比べ1,723億64百万円収入が増加した。これは、「棚卸資産及び前渡金」が増加した一方で、「契約負債」が減少から増加に転じたことや、「税引前中間利益」が増加したことなどによるものである。

2024/11/08 11:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		133,714	168,279
法人所得税の支払額		△22,079	△58,754
営業活動によるキャッシュ・フロー		△181,232	△8,867

2024/11/08 11:06