流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の資産及びその他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の負債の内訳は、以下のとおりです。

(単位:百万円)
流動負債	185,902	233,675
非流動負債	16,327	13,112
合計	202,230	246,787

2025/06/24 13:31

#2 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の増減は、以下のとおりです。

(単位:百万円)
流動負債	23,113	5,101	7,516	35,731
非流動負債	-	-	1,038	1,038
合計	23,113	5,101	8,554	36,769

(2) 引当金の内容
① 保証工事引当金

2025/06/24 13:31

#3 注記事項－社債、借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債、借入金及びその他の金融負債の内訳は、以下のとおりです。

		(単位:百万円)
流動負債	453,694	527,197
非流動負債	391,539	362,313
合計	845,234	889,511

当連結会計年度末における短期借入金及び長期借入金の平均利率は、それぞれ3.480%及び0.600%です。
長期借入金の返済期限は、2025年～2035年です。

2025/06/24 13:31

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

サプライヤー・ファイナンス契約に係る金融負債の帳簿価額は以下のとおりです。

		(単位:百万円)
上記のうち、仕入先がすでに支払いを受けている金額	(注)	108,494
その他の流動負債	-	1,121
上記のうち、仕入先がすでに支払いを受けている金額	-	561

(注) 当社グループは、「サプライヤー・ファイナンス契約」(IAS第7号及びIFRS第7号の改訂)に基づく経過措置を適用しており、適用初年度の期首現在の情報を開示していません。
サプライヤー・ファイナンス契約等に係る支払期日の範囲は以下のとおりです。

2025/06/24 13:31

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
その他流動資産の増減額(△は増加)		△6,879	△47
その他流動負債の増減額(△は減少)		△19,070	32,549
その他		1,685	31,398

2025/06/24 13:31

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	15,21	521,734	593,878
返金負債	24	72,518	73,097
その他の流動負債	21,25	185,902	233,675
流動負債合計		1,541,489	1,847,303
非流動負債
社債、借入金及びその他の金融負債	16,21	391,539	362,313
繰延税金負債	14	707	1,019
その他の非流動負債	25	16,327	13,112
非流動負債合計		484,137	444,584

2025/06/24 13:31