現金及び現金同等物の残高
連結
- 2007年3月31日
- 1299億3900万
- 2008年3月31日 +0.38%
- 1304億2800万
- 2009年3月31日 -17.41%
- 1077億2000万
- 2009年12月31日 -6.04%
- 1012億1300万
- 2010年3月31日 +23.37%
- 1248億7000万
- 2010年6月30日 -9.04%
- 1135億7600万
- 2010年9月30日 +17.3%
- 1332億2000万
- 2010年12月31日 -37.03%
- 838億9400万
- 2011年3月31日 +37.11%
- 1150億2500万
- 2011年9月30日 -46.26%
- 618億1600万
- 2012年3月31日 +2.72%
- 634億9800万
- 2012年9月30日 +10.98%
- 704億6900万
- 2013年3月31日 +2.27%
- 720億7000万
- 2013年9月30日 -6.17%
- 676億2300万
- 2014年3月31日 -7.42%
- 626億400万
- 2014年9月30日 +6.79%
- 668億5200万
- 2015年3月31日 +38.41%
- 925億2700万
- 2015年9月30日 -5.66%
- 872億8600万
- 2016年3月31日 +18.7%
- 1036億1100万
- 2016年9月30日 -25.42%
- 772億7600万
- 2017年3月31日 +50%
- 1159億1100万
- 2017年9月30日 -1.01%
- 1147億4000万
- 2018年3月31日 -6.46%
- 1073億2300万
- 2018年9月30日 -6.95%
- 998億6700万
- 2019年3月31日 -7.27%
- 926億800万
- 2019年9月30日 -35.51%
- 597億2300万
- 2020年3月31日 +143.6%
- 1454億8400万
- 2020年6月30日 -43.77%
- 818億300万
- 2020年9月30日 +3.72%
- 848億4600万
- 2020年12月31日 +12.72%
- 956億3700万
- 2021年3月31日 +26.28%
- 1207億6600万
- 2021年6月30日 -29%
- 857億4400万
- 2021年9月30日 -6.87%
- 798億5500万
- 2021年12月31日 +3.67%
- 827億8300万
- 2022年3月31日 +75.75%
- 1454億8900万
- 2022年6月30日 -30.69%
- 1008億4500万
- 2022年9月30日 -5.47%
- 953億3300万
- 2022年12月31日 +6.55%
- 1015億7300万
- 2023年3月31日 +22.82%
- 1247億4900万
- 2023年6月30日 -12.9%
- 1086億5500万
- 2023年9月30日 +6.92%
- 1161億7800万
- 2023年12月31日 +6.3%
- 1235億300万
- 2024年3月31日 +12.39%
- 1388億500万
- 2024年6月30日 -15.2%
- 1177億300万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりです。2023/11/10 14:13
(現金及び現金同等物,営業債権及びその他の債権,営業債務及びその他の債務,コマーシャル・ペーパー)
短期間で決済されるため,公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから,記載を省略しています。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2023/11/10 14:13
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は,前連結会計年度末と比較して85億円減少し,1,161億円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/11/10 14:13
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △19,385 101,445 現金及び現金同等物に係る換算差額 885 2,861 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △50,156 △8,565 現金及び現金同等物の期首残高 145,489 124,743 現金及び現金同等物の四半期末残高 95,333 116,178 - #4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- (1)【要約四半期連結財政状態計算書】2023/11/10 14:13
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 10 124,749 116,178 営業債権及びその他の債権 10 378,446 390,624