- #1 その他の参考情報（連結）
- 2023/06/23 14:57
- #2 役員報酬（連結）
*: 「親会社の所有者に帰属する持分合計」は,連結財政状態計算書において表示される前連結会計年度に係る金額(百万円未満を四捨五入した金額)と当連結会計年度に係る金額(百万円未満を四捨五入した金額)を平均した金額(ただし,百万円未満を四捨五入した後の金額)です。
*: 「有利子負債の金額」は,連結財務諸表等に係る注記の社債及び借入金の項において表示される社債及び借入金とその他の有利子負債の前連結会計年度末残高の合計金額(百万円未満を四捨五入した金額)と当連結会計年度末残高の合計金額(百万円未満を四捨五入した金額)を平均した金額(ただし,百万円未満を四捨五入した後の金額)です。
(c) 2024年3月期における当社取締役への在籍月数を12で除して得られる割合に関し,新任取締役は,「2024年3月期における当社取締役への在籍月数を9で除して得られる割合」を用いて算定します。また,「2024年3月期における当社取締役への在籍月数」は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じた場合には1月に切り上げて計算します。ただし,2023年6月23日から同月30日に至るまでの在籍期間については切り捨てて計算します。
2023/06/23 14:57- #3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
19.社債及び借入金
(1)金融負債の内訳
2023/06/23 14:57- #4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
確定給付制度は,確定拠出制度以外の退職給付制度です。確定給付制度債務は,制度ごとに区分して,従業員が過年度及び当年度において提供したサービスの対価として獲得した将来給付額を見積もり,予測単位積増方式により当該金額を現在価値に割り引くことによって算定しています。制度資産の公正価値は当該算定結果から差し引いています。
割引率は,当社グループの確定給付制度債務と概ね同じ満期日を有するもので,決算日時点の優良社債の利回りです。
当社グループは,確定給付制度の給付債務及び制度資産の再測定による債務の増減をその他の包括利益で認識し,直ちに利益剰余金に振り替えています。
2023/06/23 14:57- #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
流動性リスクは,当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり,支払期日にその支払いを実行できなくなるリスクです。
当社グループでは,営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金に加えて,必要に応じて,短期的な資金については銀行借入やコマーシャル・ペーパーなど,長期的な資金については長期借入金や社債等によって調達することで,適切な返済資金を準備しています。
また,当社と国内子会社間,また海外の一部地域の関係会社間ではキャッシュ・マネジメント・システムによる資金融通を行ない,グループ内の流動性確保,資金効率向上に努めています。
2023/06/23 14:57- #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当連結会計年度末における総資産は1兆9,419億円となり,前連結会計年度末と比較して622億円増加しました。主な増加項目は,棚卸資産で343億円,営業債権及びその他の債権で304億円,主な減少項目は,現金及び現金同等物で207億円です。
負債は1兆4,857億円となり,前連結会計年度末と比較して130億円増加しました。主な増加項目は,社債及び借入金で214億円です。有利子負債残高はリース負債を含めて5,194億円となり,前連結会計年度末と比較して139億円増加しました。これには,「脱CO₂の実現」の取組みの一環として発行したトランジション・ボンドを含みます。
資本は4,562億円となり,前連結会計年度末と比較して492億円増加しました。これには,親会社の所有者に帰属する当期利益445億円が含まれています。
2023/06/23 14:57- #7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2023/06/23 14:57- #8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
| | | | (単位:百万円) |
| 長期借入金の返済による支出 | 19,34 | △36,570 | | △42,630 |
| 社債の発行による収入 | 19,34 | - | | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | 19,34 | △20,000 | | - |
| リース負債の返済による支出 | 19,34 | △20,553 | | △21,505 |
- #9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
| | | | (単位:百万円) |
| 営業債務及びその他の債務 | 22,36 | 235,414 | | 247,086 |
| 社債及び借入金 | 19,36 | 95,220 | | 140,370 |
| リース負債 | 19,20,36 | 17,061 | | 16,726 |
| 非流動負債 | | | | |
| 社債及び借入金 | 19,36 | 276,987 | | 253,291 |
| リース負債 | 19,20,36 | 116,285 | | 109,101 |
