利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって使用された資金は12億円(前年同期は215億円の獲得)となりました。主な資金の増加項目は,税金等調整前四半期純利益の計上が323億円,前受金の増加が257億円,減価償却費の計上が245億円,一方で主な資金の減少項目は,たな卸資産の増加が676億円,仕入債務の減少が198億円などです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は397億円(前年同期は310億円の使用)となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得による支出345億円,有価証券及び投資有価証券の取得による支出56億円などによるものです。

2014/11/13 11:18