利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は423億円(前年同期は240億円の使用)となりました。主な資金の増加項目は,売上債権の減少が980億円,減価償却費の計上が280億円,前受金の増加が234億円,一方で主な資金の減少項目は,たな卸資産の増加が453億円,未払費用の減少が393億円,仕入債務の減少が190億円などです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は304億円(前年同期は283億円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出239億円などによるものです。

2016/11/11 14:34