営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は423億円(前年同期は240億円の使用)となりました。主な資金の増加項目は,売上債権の減少が980億円,減価償却費の計上が280億円,前受金の増加が234億円,一方で主な資金の減少項目は,たな卸資産の増加が453億円,未払費用の減少が393億円,仕入債務の減少が190億円などです。

2016/11/11 14:34