利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は431億円(前年同期は423億円の獲得)となりました。これは主に,たな卸資産の増加363億円がありましたが,税金等調整前四半期純利益が182億円,減価償却費が281億円及び,売上債権の減少309億円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は46億円(前年同期は304億円の使用)となりました。これは主に,有形及び無形固定資産の取得による支出244億円,有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入193億円などによるものです。

2017/11/14 15:14