短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは,主として事業活動による運転資金の増加をコマーシャル・ペーパーや外部借入で調達したことによるものです。
また,資金の流動性については,主要銀行とのコミットメントライン契約や当座貸越枠,コマーシャル・ペーパーなど多様な調達手段に加え,当第2四半期連結会計期間末において現金及び現金同等物597億円を有しており,十分な流動性を確保しています。
(5)研究開発活動

2019/11/13 13:07