財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に使用された資金は758億円(前連結会計年度は792億円の使用)となりました。これは主に,有形及び無形固定資産の取得による支出663億円,有価証券及び投資有価証券の取得による支出231億円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は1,152億円(前連結会計年度は164億円の獲得)となりました。これは主に,短期借入金の増加840億円,コマーシャル・ペーパーの増加560億円などで,新型コロナウイルス感染拡大による経営環境悪化に備えたことによるものです。

2020/06/25 15:19