利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に使用された資金は557億円(前年同期は328億円の使用)となりました。これは主に,税金等調整前四半期純損失84億円,たな卸資産の増加440億円などの運転資金の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は269億円(前年同期は396億円の使用)となりました。これは主に,有形及び無形固定資産の取得による支出328億円などによるものです。なお,有形及び無形固定資産の取得による支出には設備未払金の減少(前連結会計年度に竣工した鶴ヶ島工場建屋の支払等)による支出166億円が含まれています。

2020/11/12 14:26