営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は1億円(前年同期は481億円の使用)となりました。これは,棚卸資産及び前払金の増加や営業債務の減少があった一方で,営業債権の回収が進んだことによるものです。

2021/11/11 10:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△8,802		26,613
法人所得税の支払額		△9,159		△1,713
営業活動によるキャッシュ・フロー		△48,112		187
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/11 10:15