区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,250	1,351	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,331	3,266	1.4	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/25 9:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ア)工場財団

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	650	百万円	650	百万円
長期借入金(1年以内返済分を含む)	6,538	百万円	5,047	百万円

(イ)工場財団組成以外

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	1,000	百万円		-
長期借入金(1年以内返済分を含む)	3,823	百万円	3,304	百万円

2020/06/25 9:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの事業活動にかかる運転資金については、主として営業キャッシュ・フローで獲得した資金を財源とし、必要に応じて不足分について銀行借入による調達を実施しております。設備投資資金等の長期的資金については、設備投資計画や事業投資計画に基づき、金利動向や既存借入金の償還時期等を総合的に勘案した上で長期借入金(や社債)等により調達することを基本方針としております。
主要な取引先金融機関とは良好な取引関係を維持しており、また国内金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、今回の新型コロナウイルス感染症などの不測の事態に対応できる体制を整えています。
② 資金需要の主な内容

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 電子記録債務	11,508	11,508	-
(3) 短期借入金	2,250	2,250	-
(4) 長期借入金(1年以内返済予定を含む)	16,324	16,343	19

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2020/06/25 9:42